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Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
Ayudar a las family offices en la gestión autónoma de inversiones

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Los operadores de divisas que se aventuran por su cuenta inevitablemente experimentarán todos los obstáculos del trading de divisas antes de lograr la auto-redención.

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En el sistema de trading bidireccional del mercado de divisas, casi todos los operadores que se basan en la auto-exploración no pueden evitar un camino de crecimiento lleno de prueba y error. Solo superando personalmente los diversos obstáculos típicos del trading de divisas pueden completar la iteración cognitiva y la reconstrucción de su sistema de trading, emprendiendo finalmente su propio camino de "auto-redención". Este avance en la comprensión, obtenido a través de la experiencia práctica, a menudo no puede obtenerse directamente de la experiencia de otros; Debe basarse en la experiencia personal del operador y en una profunda reflexión.
En las primeras etapas de la exploración del trading bidireccional de forex, el primer error en el que caen la mayoría de los operadores es la excesiva confianza y la búsqueda ciega de "técnicas de trading". En esta etapa, los operadores suelen caer en un círculo vicioso: primero, siguen a un supuesto "mentor experto" para aprender una técnica de trading, desde la aplicación de indicadores hasta el análisis de patrones de velas, aparentemente dominando un método completo. Sin embargo, una vez aplicado al trading real, sufren pérdidas repetidas. Luego, atribuyen las pérdidas a una "técnica insuficiente" y buscan otro mentor para aprender un nuevo sistema técnico, desde sistemas de medias móviles hasta divergencias del MACD, y luego a la teoría de ondas y los retrocesos de Fibonacci. Cada experiencia de aprendizaje viene acompañada de nuevas expectativas de rentabilidad, pero el resultado final suele ser pérdidas. Este ciclo se repite hasta que han dominado casi el 80-90% de las técnicas de trading convencionales del mercado y han experimentado innumerables ciclos de aprendizaje, práctica y pérdida. Solo entonces se dan cuenta gradualmente de que confiar únicamente en indicadores técnicos no permite obtener ganancias estables; de hecho, muchas veces, las señales técnicas pueden incluso convertirse en factores engañosos en las fluctuaciones del mercado.
Una vez que se rompe la fe ciega en el análisis técnico, muchos operadores centran su atención en el análisis fundamental, intentando comprender las tendencias del mercado mediante el estudio de datos macroeconómicos y calendarios económicos. Comenzaron a dedicar un tiempo considerable a monitorear las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas de interés, las cifras de crecimiento del PIB, las tasas de inflación, las tasas de desempleo y otros indicadores macroeconómicos. Registraron meticulosamente la hora de publicación y los valores esperados de cada dato importante, buscando una base lógica para sus operaciones analizando la correlación entre los datos positivos y negativos y las fluctuaciones del tipo de cambio. Por ejemplo, cuando los datos de las nóminas no agrícolas de EE. UU. superaron las expectativas, predijeron un dólar más fuerte y apostaron en largo contra otras divisas. Cuando los datos de inflación de la eurozona superaron el objetivo del banco central, anticiparon una posible subida de tipos de interés por parte del BCE y, por lo tanto, apostaron a largo plazo en euros. Sin embargo, en la práctica, a menudo descubrieron que la correlación entre los datos fundamentales y las fluctuaciones del tipo de cambio no siempre era lineal: a veces, los datos positivos iban acompañados de una caída del tipo de cambio, y a veces, los datos negativos lo impulsaban al alza. Esta "brecha de expectativas" y la "fijación anticipada de precios del mercado" llevaron a muchos operadores que dependían del análisis fundamental a pérdidas, y les hicieron comprender que el análisis fundamental por sí solo no podía constituir la base lógica para obtener ganancias estables.
Tras experimentar reveses tanto en el análisis técnico como en el fundamental, algunos operadores centraron su atención en una dimensión analítica más especializada: el flujo de órdenes de las principales instituciones de divisas o bancos. Creían que las fluctuaciones en el mercado cambiario estaban impulsadas esencialmente por el capital, y que las principales instituciones y bancos, como "grandes actores del capital" en el mercado, determinaban directamente las tendencias del tipo de cambio a corto plazo a través de sus flujos de órdenes. Por lo tanto, mediante el estudio y seguimiento precisos de los datos de órdenes de estas instituciones —por ejemplo, observando los cambios en los volúmenes de órdenes de compra y venta a través de datos de Nivel 2 u obteniendo información sobre los cambios en las posiciones institucionales a través de plataformas de terceros—, fue posible seguir a las grandes empresas y obtener beneficios. Con esta comprensión, comenzaron a centrar sus esfuerzos en el estudio de diversos indicadores del flujo de órdenes, intentando encontrar indicios de manipulación institucional en los complejos datos de órdenes. Sin embargo, en la práctica, descubrieron rápidamente que los flujos de órdenes institucionales a menudo presentaban un fuerte ocultamiento e instantaneidad: la entrada y salida de grandes fondos rara vez presentaba señales obvias, sino que a menudo ocultaban sus verdaderas intenciones mediante métodos como la división de órdenes y las órdenes falsas. A los operadores comunes les resultaba difícil obtener información completa y precisa sobre el flujo de órdenes a través de canales públicos; incluso si ocasionalmente captaban señales aparentemente claras, podían ser trampas alcistas/bajistas lanzadas deliberadamente por las instituciones, lo que en última instancia generaba mayores pérdidas para los operadores. Este desvío en la investigación del flujo de órdenes es un proceso que casi cualquier operador que busque atajos experimentará. Incluso si alguien advierte de antemano que "es poco probable que investigar el flujo de órdenes sea rentable", la mayoría de los operadores dudan en creerlo y aun así optan por intentarlo por sí mismos.
De hecho, estos desvíos en el trading de forex son esencialmente "pasos inevitables" en el proceso de actualización cognitiva de los operadores; los recordatorios y el intercambio de experiencias de otros a menudo no pueden reemplazar la experiencia práctica personal. Al igual que muchos operadores exitosos que finalmente obtienen ganancias consistentes en el mercado de divisas, ellos también recibieron consejos bien intencionados de sus mentores en sus primeras etapas: "No busques ciegamente el análisis técnico", "No confíes demasiado en los fundamentos" y "No confíes ciegamente en las señales superficiales del flujo de órdenes". Sin embargo, en ese momento, también les costó aceptar estas opiniones, insistiendo en explorar según su propia comprensión. No fue hasta diez, veinte o incluso más años, tras perder decenas de millones de dólares de capital inicial y experimentar innumerables reveses y reflexiones, que comprendieron realmente la sabiduría de las advertencias de sus predecesores y gradualmente descubrieron la esencia de estos desvíos: la clave del trading de forex no es "encontrar un método analítico perfecto", sino construir un sistema de trading que se adapte a cada uno y que pueda afrontar la incertidumbre del mercado, incluyendo el control de riesgos, la gestión de la mentalidad y la ejecución disciplinada. Solo después de que los traders hayan experimentado personalmente estos desvíos y hayan destruido por completo la ilusión de una "lógica de beneficio único", podrán realmente establecerse para construir su propio sistema de trading y comprender cómo obtener ganancias consistentes en el complejo y cambiante mercado de forex.
Finalmente, me gustaría incluir un ensayo de la reconocida escritora china Eileen Chang, "Los inevitables desvíos". Su profunda explicación de los "caminos inevitables del crecimiento" resuena profundamente con la trayectoria de crecimiento de los operadores de forex: detrás de cada desvío se encuentra la acumulación de conocimiento y la maduración mental. Espero que este artículo ayude a más operadores de forex a comprender el verdadero significado de los "desvíos", a ser menos impulsivos y más racionales y resilientes en su viaje de exploración, y finalmente a encontrar su propio camino hacia la rentabilidad.
Los Desvíos Inevitables
En la encrucijada de la juventud, una vez apareció un pequeño sendero, llamándome débilmente.
Mi madre me detuvo: "No puedes tomar ese camino".
No le creí.
"He llegado hasta aquí yo solo, ¿en qué más no crees?"
"Si tú pudiste llegar hasta aquí, ¿por qué yo no?"
“No quiero que tomes el camino equivocado.”
“Pero me gusta y no tengo miedo.”
Mi madre me miró con dolor durante un largo rato y luego suspiró: “¡De acuerdo, niña testaruda, ese camino es difícil, ten cuidado!”
Después de partir, descubrí que mi madre no me había mentido; realmente era un camino tortuoso. Choqué contra muros, tropecé y a veces incluso sangré, pero seguí adelante y finalmente lo logré.
Cuando me senté a recuperar el aliento, vi a una amiga, naturalmente muy joven, parada en la encrucijada que yo había cruzado una vez. No pude evitar gritar: “¡Ese camino es intransitable!”
Ella no me creyó.
“Mi madre vino por aquí, y yo también.”
“Si ustedes dos vinieron por aquí, ¿por qué yo no?”
“No quiero que tomen los mismos desvíos.”
“Pero me gusta.”
La miré, luego me miré a mí mismo, y sonreí: “Cuídate.”
Le estaba agradecido. Me hizo darme cuenta de que ya no era joven, de que había empezado a desempeñar el papel de “alguien que ha pasado por eso” y de que sufría de la típica enfermedad de los “obstáculos” de quienes han pasado por eso.
En el camino de la vida, hay un camino que todos debemos tomar: los desvíos de la juventud. Sin tropezar, sin chocar contra muros, sin magullarse ni golpearse, ¿cómo se puede forjar una voluntad fuerte, cómo se puede crecer?

En el mercado forex, con operaciones con margen y transacciones bidireccionales, el verdadero peligro no proviene de las fluctuaciones de los gráficos de velas, sino de la renuencia del operador a admitir la derrota y el miedo a perder las ganancias ganadas con tanto esfuerzo.

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Una vez que una cuenta incurre en pérdidas flotantes, la primera reacción de la mayoría de las personas no es reducir sus pérdidas según el stop-loss establecido, sino más bien hacer del "punto de equilibrio" su único objetivo: cada movimiento adicional en el precio parece un rayo de esperanza de recuperación, por lo que siguen bajando su stop-loss, aumentando sus posiciones para promediar a la baja e incluso eliminando la línea de stop-loss por completo, utilizando la "mantenimiento a largo plazo" como un autoengaño. Como resultado, pequeñas pérdidas se ven arrastradas a una llamada de margen, y el valor neto de la cuenta se desliza irreversiblemente como arena en un reloj de arena.
Pero cuando las posiciones están en positivo y surgen ganancias, la misma mentalidad cambia inmediatamente al miedo: miedo a las caídas, miedo a perder algo seguro. Así, dos o tres puntos antes, las posiciones se cierran apresuradamente, reduciendo a meros fragmentos lo que podrían haber sido diez stop-loss. A largo plazo, las ganancias nunca superan las pérdidas, y la curva de capital solo oscila a la baja.
Negarse a aceptar pérdidas y temer el retroceso de las ganancias son como dos temporizadores que se activan alternativamente, atrapando al operador en un ciclo de "aguantar cuando se pierde, correr cuando se gana". El mercado simplemente proporciona precios; las verdaderas órdenes de pérdida se emiten con la punta de los dedos.
La única manera de superar este punto muerto es considerar de antemano el riesgo en los costos, como las comisiones por transacción: establecer los niveles de stop-loss y objetivo antes de abrir posiciones, usar órdenes mecánicas en lugar de operaciones impulsivas e incluir la "admisión de errores" y la "concesión de ganancias" en el plan de trading, en lugar de dejarlos a merced de las emociones intradía. Solo cuando se aceptan las pérdidas con serenidad y se permite que las ganancias fluyan, la cuenta puede liberarse realmente de las limitaciones psicológicas del trader y comenzar a interactuar de verdad con el mercado.

En el ecosistema de trading bidireccional del mercado forex, existe un fenómeno que se pasa por alto fácilmente, pero que es extremadamente cauteloso: para los principiantes en forex, obtener ganancias sustanciales en la fase inicial de trading no suele ser motivo de celebración, sino una posible fuente de problemas más adelante en su carrera.

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Este tipo de grandes ganancias a corto plazo, que parecen una confirmación de la habilidad de un principiante para operar, en realidad puede enmascarar la aleatoriedad de las fluctuaciones del mercado y el factor suerte en las decisiones de trading. Distorsiona sutilmente la comprensión del principiante sobre la esencia del trading, sentando las bases para graves pérdidas posteriores. Innumerables casos de trading de forex demuestran que aquellos principiantes que se enriquecen rápidamente en las primeras etapas del mercado, si no reconocen a tiempo la verdadera naturaleza de las ganancias, generalmente terminarán en un atolladero de pérdidas.
En la práctica del trading de forex bidireccional, los principiantes que obtienen ganancias sustanciales en poco tiempo son propensos a un sesgo cognitivo: confunden la "suerte" que traen las fluctuaciones ocasionales del mercado con su propia "habilidad" que supera al mercado. Este sesgo cognitivo se deriva de la falta de comprensión de la lógica operativa del mercado forex: los movimientos a corto plazo en este mercado se ven influenciados por múltiples factores, como datos macroeconómicos, eventos geopolíticos y el sentimiento del mercado, lo que presenta un alto grado de aleatoriedad. A menudo, las ganancias de un principiante no provienen de predicciones precisas de las tendencias del mercado, sino de coincidir con las fluctuaciones a corto plazo del mismo. Sin embargo, los principiantes a menudo no se dan cuenta de esto y atribuyen sus ganancias a sus estrategias de trading, capacidad analítica o incluso a su intuición, lo que les genera un exceso de confianza en sus habilidades. Este exceso de confianza fomenta aún más el desprecio por los profesionales: cuando los principiantes ven que sus rentabilidades a corto plazo superan con creces las de los mejores gestores de fondos de inversión globales (la mayoría de los mejores gestores de fondos tienen rentabilidades anualizadas constantes en torno al 20%), creen subjetivamente que "las rentabilidades de los mejores gestores de fondos no son nada del otro mundo", incluso cuestionando su competencia profesional y sintiendo que sus habilidades de trading superan con creces las de las élites del sector. Esta mentalidad destruye por completo el asombro del novato por el mercado, lo que le lleva a abandonar gradualmente el análisis racional en operaciones posteriores y a confiar, en cambio, en el juicio subjetivo y las ilusiones, sembrando así la semilla de futuros riesgos.
Impulsados ​​por percepciones erróneas, los novatos suelen tomar una serie de medidas que exacerban el riesgo: primero, aumentan drásticamente su inversión, invirtiendo más capital o incluso fondos prestados en el trading de divisas, intentando replicar la experiencia de "enriquecerse rápidamente"; segundo, utilizan ciegamente un alto apalancamiento: el mecanismo del apalancamiento en el mercado de divisas es un arma de doble filo. Si se usa correctamente, puede amplificar las ganancias, pero si se ignoran los riesgos, también puede magnificar las pérdidas exponencialmente. Los novatos, cegados por las ganancias a corto plazo, a menudo eligen ratios de apalancamiento que superan con creces su tolerancia al riesgo (como 50x, 100x o incluso superiores), creyendo que "un alto apalancamiento les permitirá ganar mucho dinero más rápido". Sin embargo, la aleatoriedad del mercado de divisas siempre existe. Cuando los movimientos del mercado contradicen las expectativas de un principiante, los riesgos de un alto apalancamiento pueden surgir instantáneamente: las pérdidas que eran manejables con un apalancamiento bajo se expanden rápidamente con un apalancamiento alto, lo que podría agotar los fondos de la cuenta en poco tiempo y provocar pérdidas catastróficas. Aún más alarmante es el hecho de que estas pérdidas suelen ser devastadoras: no solo eliminan todas las ganancias iniciales del principiante, sino que también pueden causar una reducción significativa de su capital, incluso endeudándolo, y destruyendo por completo su confianza en el trading.
Desde una perspectiva a largo plazo en el trading de forex, para los principiantes, "experimentar reveses y alcanzar el éxito más adelante" es la verdadera "bendición". "Experimentar reveses" se refiere a que los principiantes experimentan pérdidas y reveses moderados en las primeras etapas de su entrada al mercado. A través de estas experiencias, reconocen gradualmente la complejidad del mercado y sus propias deficiencias, desarrollando un sentido de admiración por él. Mediante ensayo y error continuos, reflexión y ajuste, los principiantes desarrollan gradualmente un sistema de trading adecuado, dominando competencias clave como el control de riesgos, la gestión del dinero y la adaptación mental. Estas competencias son clave para obtener rentabilidad a largo plazo. Que un principiante desarrolle su potencial no significa que las ganancias lleguen tarde, sino que se forma un modelo de rentabilidad estable mediante la acumulación a largo plazo. Cuando un principiante posee habilidades de trading maduras, aunque puede ser difícil enriquecerse rápidamente a corto plazo, puede obtener ganancias continuas y estables controlando los riesgos. Este modelo de rentabilidad no solo genera considerables retornos a largo plazo, sino que también ayuda a los principiantes a conservar su patrimonio. Porque a través de los altibajos, los principiantes aprenden a equilibrar la rentabilidad y los riesgos, a ser racionales cuando se obtienen ganancias y a reducir las pérdidas con prontitud, evitando decisiones impulsivas debido a fluctuaciones a corto plazo, logrando así un crecimiento constante de los fondos de su cuenta.
De hecho, operar en forex es esencialmente una práctica contraria a la intuición. Las ganancias a corto plazo ponen a prueba la suerte, mientras que las ganancias a largo plazo ponen a prueba la habilidad. Para los principiantes, las "grandes ganancias" iniciales pueden parecer "buena suerte", pero en realidad son una idea errónea sobre sus habilidades; mientras que los "reveses" iniciales pueden parecer "infortunios", en realidad son pasos necesarios para acumular experiencia y mejorar las habilidades. Solo abandonando la ilusión de las "riquezas a corto plazo", afrontando los riesgos del mercado con franqueza y perfeccionando las habilidades de trading mediante el aprendizaje y la práctica continuos, los principiantes pueden consolidarse en el mercado forex y obtener ganancias estables a largo plazo; esta es la "bendición" más valiosa del trading forex.

En las operaciones bidireccionales de inversión en divisas, el capital inicial del inversor es de vital importancia.

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Esto es similar al camino hacia la riqueza de la gente común en la sociedad tradicional. En el pensamiento tradicional, la gente común suele acumular su primer tesoro alrededor de los 30 años mediante la frugalidad y un presupuesto cuidadoso. Posteriormente, ya no dependen únicamente de los ahorros, sino del poder del interés compuesto para aumentar continuamente su riqueza. Sin embargo, cabe destacar que la acumulación temprana de riqueza depende principalmente de la acumulación de capital; el poder del interés compuesto solo se hace evidente más adelante. Desarrollar la capacidad de generar dinero es la tarea principal para alcanzar la libertad financiera. La base de esta capacidad de generar ingresos reside en la acumulación de capital, no en el interés compuesto. Sin capital como base, ¿cómo puede el dinero generar dinero?
En el ámbito de la inversión en forex, la importancia del capital inicial es evidente. Sin un capital inicial suficiente, todas las actividades de inversión en forex pierden sentido. Por ello, la gran mayoría de los perdedores en el mercado forex son operadores con poco capital. Estos operadores, al carecer de suficiente capital inicial, suelen mostrar una timidez natural al operar. Sin embargo, la realidad es que esta timidez les dificulta el éxito. Si bien algunos podrían argumentar que los cientos o miles de dólares que poseen los operadores con poco capital constituyen capital inicial, en rigor, este capital no es realmente capital inicial; en el mejor de los casos, es como fichas pequeñas utilizadas para apuestas casuales. Considerar estos escasos fondos como capital inicial en el trading de forex es, sin duda, una falta de respeto, incluso un sacrilegio, para la profesión del trading de forex. Esta podría ser una de las verdaderas razones por las que el número de operadores de forex ha disminuido gradualmente en las últimas décadas y por las que el mercado forex ha perdido gradualmente su vitalidad.

Los inversores de forex con grandes capitales son tácitamente rechazados por todas las plataformas de corretaje de divisas, no por su mala reputación, sino por su alto poder adquisitivo.

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En el ecosistema de trading bidireccional de la inversión en forex, las plataformas de corretaje de divisas, como eje central que conecta a los operadores con el mercado, cuentan con una lógica de negocio y modelos de rentabilidad que determinan directamente sus preferencias por los diferentes tipos de clientes. Esta preferencia no se basa en emociones subjetivas, sino que surge de la posible relación de interés entre la plataforma y el operador, especialmente en un modelo de apuestas donde sus rendimientos muestran una clara correlación inversa.
Dado el modelo operativo dominante actual del mercado de divisas, la mayoría de las plataformas de corretaje de divisas tienen un atributo de "apuesta" con los operadores. Es decir, las ganancias del operador corresponden esencialmente a las pérdidas de la plataforma de corretaje, mientras que estas se traducen directamente en los ingresos de la plataforma. En este contexto de juego de suma cero, el interés principal de las plataformas de corretaje tiende naturalmente a atraer y retener a los operadores más propensos a sufrir pérdidas. Estos clientes son, sin duda, el grupo más favorecido de la plataforma. Entonces, ¿qué tipo de operadores son más propensos a sufrir pérdidas? Desde la perspectiva del comportamiento de trading y el control de riesgos, los operadores con las tres características de "sobreapalancamiento", "operación frecuente" y "no uso de órdenes stop-loss" suelen ser el grupo de alto riesgo de pérdidas. La alta actividad de trading implica que los operadores concentran una gran cantidad de capital en una sola operación. Si el mercado se mueve en contra de las expectativas, se enfrentan a un gran riesgo de pérdida de capital, que incluso puede llevar a la liquidación de la cuenta. La actividad frecuente de trading hace que los operadores ignoren la verdadera naturaleza de las tendencias del mercado debido al exceso de trading, mientras que la acumulación constante de comisiones por transacción erosiona continuamente los fondos de la cuenta. No establecer órdenes stop-loss deja a los operadores sin un mecanismo de defensa contra fluctuaciones repentinas del mercado, lo que permite que pequeñas pérdidas se conviertan gradualmente en pérdidas importantes irreparables. Dado que los hábitos de trading de estos operadores son inherentemente de alto riesgo, su probabilidad de pérdida es mucho mayor que la de otros grupos. Las plataformas de corretaje no solo se benefician directamente de sus pérdidas, sino que también obtienen ingresos estables por comisiones gracias a la actividad frecuente de trading. Incluso esperan que estos operadores depositen más fondos después de que sus cuentas se agoten, creando un ciclo de "pérdida-depósito-más pérdida". Por lo tanto, estos operadores son el tipo de cliente preferido para las plataformas.
En correspondencia con este tipo de cliente, las plataformas de corretaje de divisas rechazan a los operadores con sistemas de trading consolidados, sólidas capacidades de control de riesgos y alta probabilidad de ganancias, especialmente aquellos cuyos principales estilos de trading son "operaciones de posición ligera", "posicionamiento a largo plazo" y "stop-loss estricto". Operar con un apalancamiento ligero permite a los operadores mantener la flexibilidad de capital y la resistencia al riesgo ante la volatilidad del mercado. Incluso si una sola operación resulta en una pérdida, no afectará gravemente el saldo general de la cuenta. El posicionamiento a largo plazo requiere que los operadores desarrollen estrategias basadas en fundamentos macroeconómicos y tendencias del mercado a largo plazo, evitando decisiones irracionales debido a fluctuaciones a corto plazo y facilitando la captura de oportunidades basadas en tendencias. Las órdenes de stop-loss estrictas establecen límites de riesgo claros para cada operación, controlando eficazmente la magnitud de las pérdidas y manteniendo el riesgo dentro de un rango aceptable. Para estos operadores, la naturaleza científica y disciplinada de sus operaciones aumenta significativamente la probabilidad de rentabilidad, especialmente al elegir pares de divisas relativamente estables. Mediante el seguimiento de tendencias a largo plazo y un estricto control de riesgos, suelen lograr rendimientos consistentes y estables. Desde la perspectiva de las plataformas de corretaje, las ganancias de estos operadores reducen directamente los márgenes de ingresos de la plataforma: no solo no pueden beneficiarse de las pérdidas en sus operaciones, sino que su modelo de trading de baja frecuencia también reduce los ingresos por comisiones. Además, la plataforma puede incluso incurrir en pérdidas sustanciales debido a la rentabilidad continua de los operadores. Por lo tanto, estos clientes con habilidades profesionales de trading son un objetivo clave para las plataformas que deben excluir.
Cabe destacar que este comportamiento excluyente es aún más pronunciado al tratar con operadores de gran capital, llegando incluso a formar un "consenso" implícito dentro del sector del corretaje: cuando una correduría rechaza el servicio de un operador de gran capital, otros corredores suelen adoptar la misma negativa. Este fenómeno no se debe al carácter personal del operador, sino al conflicto fundamental entre las características de trading de los operadores con grandes capitales y los objetivos de lucro de la plataforma. Los operadores con grandes capitales suelen poseer amplias reservas de capital y una filosofía de inversión consolidada. Sus estrategias de trading suelen ser principalmente inversiones a largo plazo, y rara vez realizan operaciones a corto, ultracorto plazo o de alta frecuencia. Este modelo de trading no solo mitiga eficazmente los riesgos de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, sino que también les permite obtener rentabilidades estables al comprender las tendencias a largo plazo, lo que resulta en una probabilidad de pérdida extremadamente baja para los operadores con grandes capitales e incluso les permite mantener una situación rentable durante largos periodos. Para las plataformas de corretaje, la presencia de operadores con grandes capitales es prácticamente nula: en primer lugar, con un modelo de trading a largo plazo, las plataformas no pueden generar comisiones mediante operaciones frecuentes; en segundo lugar, debido al estricto control de riesgos y la gestión del capital de los operadores, las plataformas no pueden absorber sus órdenes de stop-loss ni esperar a que se liquiden por apalancamiento excesivo o por no utilizarlas. En última instancia, solo pueden ver cómo los grandes inversores se benefician a través de los canales de negociación de la plataforma sin obtener ningún beneficio directo. Esta asociación de oportunistas se desvía completamente de los objetivos de rentabilidad de la plataforma. Por lo tanto, rechazar a los grandes inversores se ha convertido en una opción tácita dentro del sector.

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